|
Emisie vydané do
vlastného portfólia MF SR |
|||||||||||
|
ISIN |
Dátum emisie |
Dátum splatnosti |
DTM |
Celková hodnota emisie v EUR |
Z toho vo vlastnom portfóliu v EUR |
||||||
|
(Emisné podmienky) |
|||||||||||
|
19.01.2011 |
18.01.2012 |
364 |
2 000 000 000 |
1 831 400 000 |
|||||||
|
13.07.2011 |
11.07.2012 |
364 |
2 000 000 000 |
1 329 300 000 |
|||||||
|
21.12.2011 |
28.03.2012 |
98 |
1 000 000 000 |
6877 400 000 |
|||||||
|
Spolu |
|
5 000 000 000 |
3 848 100 000 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Aukcie ŠPP v roku 2011 |
|||||||||||
|
ISIN |
Dátum aukcie |
Dátum vydávania |
Dátum splatnosti |
Lehota splatnosti v dňoch |
Dopyt v EUR |
Požadovaná úroková sadzba v % p.a. |
Limitná cena (%) |
Uspokojeny dopyt pri limitnej cene (%) |
|||
|
celkový |
akceptovaný |
minimálna |
maximálna |
akceptovaná (holandská aukcia) |
|||||||
|
SK6120000063 |
17.01.2011 |
19.01.2011 |
18.01.2012 |
364 |
944
700 000 |
208
600 000 |
1,3855 |
2,0184 |
1,4500 |
98,5551 |
100 |
|
SK6120000055 |
31.01.2011 |
02.02.2011 |
13.07.2011 |
161 |
609
900 000 |
152
900 000 |
1,0491 |
1,9397 |
1,1507 |
99,4880 |
100 |
|
SK6120000071 |
11.07.2011 |
13.07.2011 |
11.07.2012 |
364 |
684
500 000 |
271
600 000 |
1,9300 |
2,3031 |
2,0000 |
98,0179 |
100 |
|
SK6120000071 |
21.11.2011 |
23.11.2011 |
11.07.2012 |
231 |
298
000 000 |
260
000 000 |
1,7799 |
2,6952 |
2,1327 |
98,6500 |
100 |
|
SK6120000071 |
05.12.2011 |
07.12.2011 |
11.07.2012 |
217 |
207
600 000 |
124
100 000 |
2,0000 |
2,5948 |
2,1800 |
98,7030 |
100 |
|
SK6120000089 |
19.12.2011 |
21.12.2011 |
28.03.2012 |
98 |
570
300 000 |
272
600 000 |
1,4001 |
2,1401 |
1,8014 |
99,5120 |
100 |
|
Spolu |
3 315 000 000 |
1 289 800 000 |
|||||||||
|
Posledná aktualizácia |
29.12.2011 |
||||||||||